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出纳审核报销单

出纳员审核发票与主管领导审批发票的侧重点是不同的,这主要表现在技术性方面.出纳员主要是审核以下几方面: (一)审发票的票面.看有无涂改的痕迹,如果有要认真盘查,防止把别的发票拿来报销,或者小数改大数. (二)审出具发

一、日常1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材

会计和出纳都要审核.一般报销是根据企业财务制度来执行的.会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确.

实际工作中,单位工作人员费用报销,出纳和会计可以签字也可以都不签字的.如果需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核.具体流程是:1、费用报销人填写费用报销单并签字,签字后交由部门领导签字(目的是确认报销内容的真实性);2、财务人员审核(目的是核对金额,内容,单据真实及符合公司的规定,也可以不审核);3、财务科长或者总经理签字,最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付,审核完毕后支付给费用报销人.

费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确,

按照规定,出纳不能填制此类单据,应该有其他人做付款收回收据,然后交给出纳出账,收据一般的不需要再写报销单,由相关负责人签字,挂往来帐即可

会计审核、领导签字、会计填制报销凭证、出纳复审付钱.

审批人,一般是领导,批准人 审核,财务审核员,一般是办公室主任或会计(主管) 证明或验收,事项的证明人,一般是物品的保管员或者是经办人.经手就是办事的经办人.

复核是由审核的人签名(比如,财务经理、单位负责人),出纳是出纳本人签名,报销人是报销该笔款项的人签名.

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